远程报账系统使用指南

一、网上远程报账系统操作流程如下：

（一）使用姓名或工资号登陆云南农业大学财务处网站“远程报账系统”。本系统只对学校正式员工及离退休人员开放，学生报账只能由经费负责人代为登陆，临时工报账请找用工部门相关人员代为登陆。

（二）根据业务种类在菜单栏上选择需要填制的单据。一般报销业务填制《报销凭证》，报销差旅费填制《差旅费报销凭证》，借款业务填制《借款单》，涉及个人现金发放时填制《领款单》。

1. 《报销凭证》的填制

以××学院李××购数码相机2700元为例，使用的经费代码为A3000000。

（1）在页面顶端标题栏点击“报销凭证”按钮，然后点击“新增报销单”，进入“云南农业大学报销凭证”界面。

（2）根据所使用经费，填经费代码（A3000000）；在报销人栏中填报销人所属部门和姓名（如：××学院李××）；根据具体的经济业务填摘要栏（如：购买数码相机）；根据具体经济业务在页面右边选择报销内容大类（如：“设备购置”），并点击相应的报销内容分类下的绿色按钮（如：“专用设备购置”）；然后填制发票等原始单据张数（如：3张）、金额2700元。如还有其他经济业务也使用相同的经费代码A3000000，请按以上方法在该报销凭证中顺序填写；若使用其它经费，请重新填写另一张凭证。

（3）选择结算方式，认真完整填写所有项目。如选择“非汇款”，系统中默认的是“打卡”（即现金支付），“银行卡号”和“银行卡户名”为报销人在财务处请统一办理或备案的农行借记卡信息。选择“冲账”时，“借款机号”在财务处网站“工资及财务综合信息查询系统”中“欠款查询”下查找。在本例中，选择用支票支付，就在支票后空格内填金额2700元，收款单位账号、户名、开户银行信息，请核实后认真填写。

（4）以上填写内容核对无误后，点击“提交”按钮，进行打印。未完成的单据可点击“保存”按钮保存，需要修改或继续填写时从“已保存单据”中调出进行相关操作后再提交打印。

2. 《差旅费报销凭证》的填制

以××学院讲师李××3月1日至5日到北京开会为例，使用经费代码为KX210000。

（1）在页面顶端标题栏点击“差旅费报销凭证”按钮，然后点击“新增差旅报销凭证”，进入“云南农业大学差旅费报销凭证”界面。

（2）根据所使用经费，填经费代码（KX210000）；根据使用经费类别和出差事由，在报销分类中选择“科研差旅费”；在职称职务栏填“讲师”，在出差事由栏填“参加项目结题会”。

（3）按差旅费报销项目明细，填入对应金额。

（4）以上填写内容核对无误后，点击“提交”按钮，进行打印。未完成的单据可点击“保存”按钮保存，需要修改或继续填写时从“已保存单据”中调出进行相关操作后再提交打印。

3. 《借款单》的填制

以财务处黄梅借购买会计凭证款2000元为例，使用经费代码为A0000405。

（1）在页面顶端标题栏点击“借款单”按钮，然后点击“新增借款凭证”，进入“云南农业大学借款单”界面。

（2）根据所使用经费，填经费代码，因借款人与财务处借款数据库关联，如“借款人”栏中无法填入姓名，请致电财务处会计科（电话：5227665）新增借款人信息后，再填制借款单。只有在学校有工资关系的正式员工才能办理借款业务。

（3）以上填写内容核对无误后，点击“提交”按钮，进行打印。未完成的单据可点击“保存”按钮保存，需要修改或继续填写时从“已保存单据”中调出进行相关操作后再提交打印。

4. 《领款单》的填制

参照《现金发放（个人收入）网上填报系统》进行填报，在远程报账系统中，“结算方式”新增了支票和汇款两种方式。

（三）将已打印的“报销凭证”附上粘贴好的发票单据按审批权限进行审批。

（四）经办人持审批过的凭证及附件到财务处会计柜台进行凭证审核后，凭会计打印的记账凭证按结算方式到出纳柜台汇款、开支票或打卡，在网银系统正常的情况下，所付款项一般在办理业务的当日下午结账后即可到账。